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财务报表 - 现金流量表

经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流出小计

经营活动现金流入小计 说明 经营活动现金流出小计 说明
销售商品、提供劳务收到的现金 购买商品、提供劳务支付的现金
税费返还 支付税费
收取利息、手续费及佣金的现金 支付手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现金 其他 支付其他与经营活动有关的现金 其他
支付给职工以及为职工支付的现金 工资
经营活动现金流出特殊项目

投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额 = 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流出小计

投资活动现金流入小计 说明 投资活动现金流出小计 说明
收回投资收到的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得投资收益收到的现金 分红 投资支付的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 卖房
支付其他与投资活动有关的现金 其他

筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额 = 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流出小计

筹资活动现金流入小计 说明 筹资活动现金流出小计 说明
吸收投资收到的现金 偿还债务支付的现金
取得借款收到的现金 借的 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分的
收到其他与筹资活动有关的现金 其他 支付其他与筹资活动有关的现金 其他

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额
加:期初现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额
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