财务报表 - 现金流量表
经营活动产生的现金流量
经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流入小计 |
说明 |
经营活动现金流出小计 |
说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
购买商品、提供劳务支付的现金 |
|
| 税费返还 |
|
支付税费 |
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
支付手续费及佣金的现金 |
|
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
其他 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
其他 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
工资 |
|
|
经营活动现金流出特殊项目 |
投资活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量净额 = 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流出小计
| 投资活动现金流入小计 |
说明 |
投资活动现金流出小计 |
说明 |
| 收回投资收到的现金 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
分红 |
投资支付的现金 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
卖房 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
其他 |
筹资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量净额 = 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流入小计 |
说明 |
筹资活动现金流出小计 |
说明 |
| 吸收投资收到的现金 |
|
偿还债务支付的现金 |
|
| 取得借款收到的现金 |
借的 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
分的 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
其他 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
其他 |
|
|
|
现金及现金等价物
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
| 现金及现金等价物净增加额 |
|
|
|
| 加:期初现金及现金等价物余额 |
|
|
|
| 期末现金及现金等价物余额 |
|
|
|
|
|
|
|
